嘉实恒生中资企业样品有价证券使就职基金(160717)
最新净值:  -4,↓  2019-03-01
晨星评级(三年):–
换得身份:– 赎金条款:–
基金加密 160717 基金缩写 嘉实恒生中资企业样品基金
基金全名 嘉实恒生中资企业样品有价证券使就职基金 基金典型 和约开路式(QDII)(LoF)
使就职目的搭配
证明正确合理日期 2010-09-30 存续通过设定一时间期限来统治 非周期性
基金行政官 嘉实基金应付利害关系有限公司 基金托管人
基金监督者 杨阳[简历]宣告 通讯说明者 李溦
发行方法 2010-08-30 发行为配和声员
基金份量 1,016,732,574份 传送股 1,016,732,574份
捐赠责骂
市归纳
要求 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
责骂 0.60% 0.80% 1.00% 每支钢笔1000元
责骂典型 前端
申购责骂

市归纳
要求 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
责骂 0.80% 1.20% 1.50% 每支钢笔1000元
责骂典型 前端

赎金责骂

迷住年龄限制
要求 730天<=X 365天<=X<730天 0天
责骂 0 0.25% 0.50%

上市日期 2010-10-28 上市证明人
欺骗机构 点击检查
伸出为配和声器 上市利害关系的上市日期
会计事务所 杨宇
基金发起人 嘉实基金应付利害关系有限公司
基金使就职审视 普华永道经过会计事务所利害关系有限公司
使就职根底样品的成份股、备选股、同样的人的按生活指数调整ETF、与安宁依法发行或许上市的市场占有率。、通过作弊预先安排好结果的进项类有价证券、现钞、短期金融工具、样品同样的人的的股指前途、辩解和法度、法规或安宁金融工具容许
资产分派原则 1、在契合关系到基金分赃要求的必须先具备的下,该基金的年支出最大分派为10倍。,每回进项分派反比例不得下面的该次可供分派利润的20%,即使基金和约有效期不超过3个月,则没利润分派。;
2、该基金有两种支出分派方法。:现钞股息与股息再使就职,宫廷订阅、捐赠基金份,使就职者可选择现钞股息或不自觉动作替换现钞股息;即使使就职者不选择,基金的默许支出分派是现钞股息。;选择股息再使就职表格。,股息基金将准则; 现场订购、订阅费上市的股息产生结果的方法,使就职者不克不及选择安宁股息。,详细合法权利分派顺序等关系到事项遵照深圳有价证券市所及柴纳有价证券记录结算有限责任公司的相关规则。
3、财产净价值不应下面的D后的面值;即基金进项分派准则日的基金份净值减去每单位基金份进项分派归纳后不克不及下面的面值;
4、基金份喜欢同样的人的分派权;
5、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
经历 经柴纳证监会 2010 年 4 月 19 日《计划中的认可嘉实恒生中资企业样品有价证券使就职基金(LOF)募集的批》(证监答应 [ 2010 ] 479 同意锉刀集。

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